Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010122

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 19.215,00

Fornecedor: INTERPÚBLICA - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.675.644/0001-78

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.04.06.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A AREA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.04.06.01 E CONTRATO Nº 2021.04.30.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2024	19947	2024	6.405,00
26/02/2024	20173	2024	6.405,00
26/03/2024	20324	2024	6.405,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 19.215,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2024 - NOTA FISCAL: 19947

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024238	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1	1.660,00	1.660,00
2024238	SISTEMA DE CONTRA CHEQUE	1	395,00	395,00
2024238	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.280,00	1.280,00
2024238	SISTEMA DE LICITAÇÃO	1	850,00	850,00
2024238	SISTEMA DE TRIBUTOS DE NOTA FISCAL	1	2.220,00	2.220,00

Quantidade 5 - Valor total: 6.405,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2024 - NOTA FISCAL: 20173

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024540	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1	1.660,00	1.660,00
2024540	SISTEMA DE CONTRA CHEQUE	1	395,00	395,00
2024540	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.280,00	1.280,00
2024540	SISTEMA DE LICITAÇÃO	1	850,00	850,00
2024540	SISTEMA DE TRIBUTOS DE NOTA FISCAL	1	2.220,00	2.220,00

Quantidade 5 - Valor total: 12.810,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 20324

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241352	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1	1.660,00	1.660,00
20241352	SISTEMA DE CONTRA CHEQUE	1	395,00	395,00
20241352	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.280,00	1.280,00
20241352	SISTEMA DE LICITAÇÃO	1	850,00	850,00
20241352	SISTEMA DE TRIBUTOS DE NOTA FISCAL	1	2.220,00	2.220,00

Quantidade 5 - Valor total: 19.215,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020026	2024	6.405,00
07/03/2024	07030070	2024	6.405,00
12/04/2024	12040066	2024	6.405,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 19.215,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?